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龙8long8,《企业投融资管理制度》模板

发布时间: 2024-07-19 次浏览

  为加强XX有限公司(以下简称“公司”)投融资风险管理,规避投融资风险,提高投资回报率,降低融资成本,确保投融资决策的最大理性和经济效益,促进公司规范运作,保护投资者合法权益,制定本制度

  2.在公司其他内部管理制度规定的投资事项参照其他对应制度执行,其他内部制度未规定的投资事项,按照本制度执行。

  1.《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件。

  2. XX集团经营管理实际情况,包括《XX股份有限公司章程》、公司《资金管理制度》、《固定资产管理制度》、《无形资产管理制度》等相关内部管理制度。

  1.本制度所称投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的各项形式的投资活动,包括:独资或与他人共同出资设立公司等经济实体;收购、出售、置换实物资产或其他资产;新增对外权益性投资(如增资扩股、股权收购);研究与开发项目投资;其他投资行为。

  2.本制度所称融资是指公司根据未来经营发展的需要,采取一定方式、从一定渠道筹集资金的行为,包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资,包括股权融资或发行股票、配股龙8long8、可转换公司债券等;债务性融资是指融资结束后增加负债的融资,包括向银行或非银行金融机构、发行债券、融资租赁、票据融资和开具保函等。

  1)交易涉及的资产总额(同时存在账面价值和评估值的,以较高者作为计算数据)占公司最近一期总资产的 5%以上;

  4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度营业收入的 10%以上;

  5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度净利润的 10%以上;

  1)交易涉及的资产总额(同时存在账面价值和评估值的,以较高者为计算数据)占公司最近一期总资产的 30%以上;

  4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度营业收入的 30%以上;

  5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度净利润的 30%以上;

  3.投资项目交易标的为股权,且购买或者出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的,该股权对应公司的全部资产和营业收入视为本制度第五条第一款和第二款所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。

  4.达到本条规定需要董事会审议标准的交易,若交易标的为股权,公司应当聘请会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计,审计截止日距审议该交易事项的董事会或者股东会召开日不得超过六个月;若交易标的为股权以外的其他资产,公司应当聘请资产评估机构进行评估,评估基准日距审议该交易事项的董事会或者股东会召开日不得超过六个月。

  5.公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司,应当以协议约定的全部出资额为标准适用本条的规定。

  6.本条规定的金额计算标准按交易类别在连续十二个月内累计计算。经累计计算达到本条标准的,适用其规定。已按照本条规定履行相关程序的,不再纳入相关的累计计算范围。

  1.公司投资项目虽未达到本制度第五条规定的标准,但总裁办公会认为该项投资事关重大或必要时,可以提请董事会审议。董事会审议投资事项时,应当认真分析投资前景,充分关注投资风险以及相应的对策龙8long8。公司董事会负责对重大投资进行分析和研究,为投资决策提供建议。

  2.总裁负责组织项目的可行性调研、论证及后续管理,包括投资项目的信息收集、项目建议书以及可行性研究报告的编制、项目申报立项、项目组织实施、项目协调监督、项目后续评价等工作。

  3.公司财务部负责投资项目日常财务管理。公司投资项目确定后,由财务部负责筹措资金、办理出资手续、税务登记、银行开户等相关手续工作,并执行严格的借款、审批和付款手续(工商登记由行政部负责)。

  4.董事会应当将投资事项相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点。

  5.总裁负责组织投资项目协议、合同和重要相关信函等法律文件的起草,董事会负责相关法律文件的审核工作,龙8官网手机登录入口必要时由公司的法律顾问协助审查。

  8.公司董事会应定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况,如出现因个人方面原因导致出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况,公司董事会应查明原因、追究有关人员的责任。返回搜狐,查看更多

 
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